パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月13日 至 2017年6月12日 | 自 2017年6月13日 至 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,954,537 | 28,164,506 |
| 有価証券売買等損益 | -5,800,727 | -16,599,572 |
| 営業収益合計 | 24,153,810 | 11,564,934 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,337 | 4,287 |
| 受託者報酬 | 221,021 | 194,595 |
| 委託者報酬 | 6,630,395 | 5,837,591 |
| 営業費用合計 | 6,854,753 | 6,036,473 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 17,299,057 | 5,528,461 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 17,299,057 | 5,528,461 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 17,299,057 | 5,528,461 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,610,755 | 8,271,848 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,270 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,270 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,075 | 1,594,825 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,075 | 1,594,825 |
| 分配金 | 2,689,818 | 2,272,543 |
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