パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,221,101 | 13,679,589 |
| 投資信託受益証券 | 1,311,516,132 | 1,090,548,288 |
| 親投資信託受益証券 | 2,496,089 | 2,494,867 |
| 未収入金 | 4,990,000 | 34,930,000 |
| 流動資産計 | 1,337,223,322 | 1,141,652,744 |
| 資産の部合計 | 1,337,223,322 | 1,141,652,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,321,118 | 1,096,849 |
| 未払解約金 | 4,728,428 | 32,587,218 |
| 未払受託者報酬 | 111,121 | 91,870 |
| 未払委託者報酬 | 3,333,311 | 2,755,866 |
| 未払利息 | 24 | 18 |
| 流動負債計 | 9,494,002 | 36,531,821 |
| 負債の部合計 | 9,494,002 | 36,531,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,118,565 | 1,096,849,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,610,755 | 8,271,848 |
| 元本等合計 | 1,327,729,320 | 1,105,120,923 |
| 純資産の部合計 | 1,327,729,320 | 1,105,120,923 |
| 負債・純資産合計 | 1,337,223,322 | 1,141,652,744 |
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