パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,686,245 | 18,221,101 |
| 投資信託受益証券 | 1,380,173,389 | 1,311,516,132 |
| 親投資信託受益証券 | 2,499,022 | 2,496,089 |
| 未収入金 | － | 4,990,000 |
| 流動資産計 | 1,401,358,656 | 1,337,223,322 |
| 資産の部合計 | 1,401,358,656 | 1,337,223,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,404,288 | 1,321,118 |
| 未払解約金 | － | 4,728,428 |
| 未払受託者報酬 | 112,640 | 111,121 |
| 未払委託者報酬 | 3,378,839 | 3,333,311 |
| 未払利息 | 25 | 24 |
| 流動負債計 | 4,895,792 | 9,494,002 |
| 負債の部合計 | 4,895,792 | 9,494,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,404,288,543 | 1,321,118,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,825,679 | 6,610,755 |
| 元本等合計 | 1,396,462,864 | 1,327,729,320 |
| 純資産の部合計 | 1,396,462,864 | 1,327,729,320 |
| 負債・純資産合計 | 1,401,358,656 | 1,337,223,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
