パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月14日 至 2015年12月10日 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 22,003,870 | 42,366,901 |
| 受取利息 | 3,380 | 296 |
| 有価証券売買等損益 | -109,437,181 | -8,368,742 |
| 営業収益合計 | -87,429,931 | 33,998,455 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,983 |
| 受託者報酬 | 262,338 | 330,993 |
| 委託者報酬 | 7,870,027 | 9,929,649 |
| その他費用 | 21,600 | － |
| 営業費用合計 | 8,153,965 | 10,262,625 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -95,583,896 | 23,735,830 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -95,583,896 | 23,735,830 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -95,583,896 | 23,735,830 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,417,745 | -54,010,603 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 439,801 | 45,997,586 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 439,801 | 45,997,586 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 11,273,650 | 17,326,274 |
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