剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4特定期間自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日	第5特定期間自 平成29年 6月13日至 平成29年12月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		17,299,057	5,528,461
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,825,679	6,610,755
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,270	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,270	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		207,075	1,594,825
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	207,075	1,594,825
分配金		2,689,818	2,272,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,610,755	8,271,848

2018/03/09 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年6月12日現在)	(平成29年12月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		18,225,467	18,235,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		385,990	377,056

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

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