有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月14日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,410,111,498 | (分配付) | 9,620 |
| (平成27年12月10日) | (分配落) | 2,398,837,848 | (分配落) | 9,575 |
| 平成27年 8月末 | 2,515,539,998 | 9,973 | ||
| 9月末 | 2,490,805,662 | 9,875 | ||
| 10月末 | 2,477,158,116 | 9,847 | ||
| 11月末 | 2,435,996,264 | 9,684 | ||
| 12月末 | 2,372,722,417 | 9,471 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,328,963,628 | 9,344 | ||
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