有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,410,111,498 | (分配付) | 9,620 |
| (平成27年12月10日) | (分配落) | 2,398,837,848 | (分配落) | 9,575 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,842,864,221 | (分配付) | 9,803 |
| (平成28年 6月10日) | (分配落) | 1,825,537,947 | (分配落) | 9,713 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,399,676,217 | (分配付) | 9,964 |
| (平成28年12月12日) | (分配落) | 1,396,462,864 | (分配落) | 9,944 |
| 平成28年 1月末 | 2,328,963,628 | 9,344 | ||
| 2月末 | 1,821,535,557 | 9,238 | ||
| 3月末 | 1,817,850,266 | 9,472 | ||
| 4月末 | 1,817,223,261 | 9,641 | ||
| 5月末 | 1,827,059,637 | 9,721 | ||
| 6月末 | 1,760,419,449 | 9,624 | ||
| 7月末 | 1,781,219,141 | 9,764 | ||
| 8月末 | 1,785,802,726 | 9,818 | ||
| 9月末 | 1,450,563,040 | 9,872 | ||
| 10月末 | 1,420,072,108 | 9,892 | ||
| 11月末 | 1,394,103,530 | 9,900 | ||
| 12月末 | 1,395,990,039 | 9,977 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,384,248,749 | 10,006 | ||
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