有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
- 【提出】
- 2016/09/09 9:59
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- 【項目】
- 44項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,410,111,498 | (分配付) | 9,620 |
| (平成27年12月10日) | (分配落) | 2,398,837,848 | (分配落) | 9,575 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,842,864,221 | (分配付) | 9,803 |
| (平成28年6月10日) | (分配落) | 1,825,537,947 | (分配落) | 9,713 |
| 平成27年 8月末 | 2,515,539,998 | 9,973 |
| 9月末 | 2,490,805,662 | 9,875 |
| 10月末 | 2,477,158,116 | 9,847 |
| 11月末 | 2,435,996,264 | 9,684 |
| 12月末 | 2,372,722,417 | 9,471 |
| 平成28年 1月末 | 2,328,963,628 | 9,344 |
| 2月末 | 1,821,535,557 | 9,238 |
| 3月末 | 1,817,850,266 | 9,472 |
| 4月末 | 1,817,223,261 | 9,641 |
| 5月末 | 1,827,059,637 | 9,721 |
| 6月末 | 1,760,419,449 | 9,624 |
| 7月末 | 1,781,219,141 | 9,764 |
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