有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 平成26年 9月25日現在 | 第9期特定期間末 平成27年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,662,175 | 125,109,536 |
| 投資信託受益証券 | 5,773,315,371 | 4,723,898,956 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,734 | 1,404,734 |
| 未収利息 | 232 | 132 |
| 流動資産合計 | 5,991,382,512 | 4,850,413,358 |
| 資産合計 | 5,991,382,512 | 4,850,413,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,118,423 | 24,873,732 |
| 未払解約金 | 39,671,455 | 26,589,727 |
| 未払受託者報酬 | 167,218 | 121,638 |
| 未払委託者報酬 | 5,852,620 | 4,257,297 |
| その他未払費用 | 26,634 | 28,371 |
| 流動負債合計 | 74,836,350 | 55,870,765 |
| 負債合計 | 74,836,350 | 55,870,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,823,684,667 | 4,974,746,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,861,495 | △180,203,891 |
| (分配準備積立金) | 367,879,055 | 354,242,406 |
| 元本等合計 | 5,916,546,162 | 4,794,542,593 |
| 純資産合計 | 5,916,546,162 | 4,794,542,593 |
| 負債純資産合計 | 5,991,382,512 | 4,850,413,358 |
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