有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期特定期間末 平成27年 3月25日現在 | 第10期特定期間末 平成27年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,109,536 | 161,680,585 |
| 投資信託受益証券 | 4,723,898,956 | 3,647,477,515 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,734 | 1,404,874 |
| 未収利息 | 132 | 241 |
| 流動資産合計 | 4,850,413,358 | 3,810,563,215 |
| 資産合計 | 4,850,413,358 | 3,810,563,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,873,732 | 20,938,115 |
| 未払解約金 | 26,589,727 | 42,813,091 |
| 未払受託者報酬 | 121,638 | 107,386 |
| 未払委託者報酬 | 4,257,297 | 3,758,436 |
| その他未払費用 | 28,371 | 25,045 |
| 流動負債合計 | 55,870,765 | 67,642,073 |
| 負債合計 | 55,870,765 | 67,642,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,974,746,484 | 4,187,623,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △180,203,891 | △444,701,911 |
| (分配準備積立金) | 354,242,406 | 335,465,361 |
| 元本等合計 | 4,794,542,593 | 3,742,921,142 |
| 純資産合計 | 4,794,542,593 | 3,742,921,142 |
| 負債純資産合計 | 4,850,413,358 | 3,810,563,215 |
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