有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期特定期間末 平成27年 9月25日現在 | 第11期特定期間末 平成28年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 75,341,439 |
| コール・ローン | 161,680,585 | - |
| 投資信託受益証券 | 3,647,477,515 | 2,527,199,095 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,874 | 1,404,874 |
| 未収入金 | - | 40,000,000 |
| 未収利息 | 241 | - |
| 流動資産合計 | 3,810,563,215 | 2,643,945,408 |
| 資産合計 | 3,810,563,215 | 2,643,945,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,938,115 | 15,642,827 |
| 未払解約金 | 42,813,091 | 13,147,566 |
| 未払受託者報酬 | 107,386 | 67,391 |
| 未払委託者報酬 | 3,758,436 | 2,358,574 |
| その他未払費用 | 25,045 | 17,105 |
| 流動負債合計 | 67,642,073 | 31,233,463 |
| 負債合計 | 67,642,073 | 31,233,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,187,623,053 | 3,128,565,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △444,701,911 | △515,853,573 |
| (分配準備積立金) | 335,465,361 | 285,125,801 |
| 元本等合計 | 3,742,921,142 | 2,612,711,945 |
| 純資産合計 | 3,742,921,142 | 2,612,711,945 |
| 負債純資産合計 | 3,810,563,215 | 2,643,945,408 |
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