新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月26日 至 2014年9月25日 | 自 2014年9月26日 至 2015年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,378,870 | 18,499,982 |
| 受取利息 | 4,005 | 7,484 |
| 有価証券売買等損益 | 18,640,845 | 31,761,881 |
| 営業収益合計 | 37,023,720 | 50,269,347 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 93,674 | 101,181 |
| 委託者報酬 | 3,278,433 | 3,541,318 |
| その他費用 | 14,559 | 18,298 |
| 営業費用合計 | 3,386,666 | 3,660,797 |
| 全事業営業利益 | 33,637,054 | 46,608,550 |
| 当期経常利益 | 33,637,054 | 46,608,550 |
| 当年度純利益 | 33,637,054 | 46,608,550 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 193,439 | -1,203,089 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,088,220 | 167,249,636 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,527,219 | 43,265,233 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,527,219 | 43,265,233 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,705,627 | 20,139,554 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,705,627 | 20,139,554 |
| 分配金 | 26,237,218 | 43,775,902 |
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