新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月26日 至 2015年3月25日 | 自 2015年3月26日 至 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,499,982 | 17,844,221 |
| 受取利息 | 7,484 | 5,612 |
| 有価証券売買等損益 | 31,761,881 | -36,974,197 |
| 営業収益合計 | 50,269,347 | -19,124,364 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 101,181 | 99,011 |
| 委託者報酬 | 3,541,318 | 3,465,326 |
| その他費用 | 18,298 | 23,038 |
| 営業費用合計 | 3,660,797 | 3,587,375 |
| 全事業営業利益 | 46,608,550 | -22,711,739 |
| 当期経常利益 | 46,608,550 | -22,711,739 |
| 当年度純利益 | 46,608,550 | -22,711,739 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,203,089 | 700,103 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,249,636 | 82,195,496 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,265,233 | 10,542,254 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,265,233 | 10,542,254 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,139,554 | 29,557,018 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,139,554 | 29,557,018 |
| 分配金 | 43,775,902 | 42,627,534 |
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