新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,981,541 | 23,125,976 |
| 投資信託受益証券 | 631,987,099 | 494,012,872 |
| 親投資信託受益証券 | 301,014 | 301,044 |
| 未収利息 | 37 | 34 |
| 流動資産計 | 667,269,691 | 517,439,926 |
| 資産の部合計 | 667,269,691 | 517,439,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,622,745 | 6,635,106 |
| 未払受託者報酬 | 16,761 | 14,849 |
| 未払委託者報酬 | 586,639 | 519,636 |
| その他未払費用 | 3,901 | 3,453 |
| 流動負債計 | 8,230,046 | 7,173,044 |
| 負債の部合計 | 8,230,046 | 7,173,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,790,009 | 428,071,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,249,636 | 82,195,496 |
| （分配準備積立金） | 77,112,294 | 46,186,277 |
| 元本等合計 | 659,039,645 | 510,266,882 |
| 純資産の部合計 | 659,039,645 | 510,266,882 |
| 負債・純資産合計 | 667,269,691 | 517,439,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
