新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 13,637,449 |
| コール・ローン | 23,125,976 | － |
| 投資信託受益証券 | 494,012,872 | 347,450,432 |
| 親投資信託受益証券 | 301,044 | 301,044 |
| 流動資産計 | 517,439,926 | 367,388,925 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 34 | － |
| 資産の部合計 | 517,439,926 | 367,388,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,635,106 | 5,546,770 |
| 未払受託者報酬 | 14,849 | 9,297 |
| 未払解約金 | － | 1,048,898 |
| 未払委託者報酬 | 519,636 | 325,339 |
| その他未払費用 | 3,453 | 2,349 |
| 流動負債計 | 7,173,044 | 6,932,653 |
| 負債の部合計 | 7,173,044 | 6,932,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,071,386 | 357,856,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,195,496 | 2,600,092 |
| （分配準備積立金） | 46,186,277 | 14,743,645 |
| 元本等合計 | 510,266,882 | 360,456,272 |
| 純資産の部合計 | 510,266,882 | 360,456,272 |
| 負債・純資産合計 | 517,439,926 | 367,388,925 |
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