新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月26日 至 2015年9月25日 | 自 2015年9月26日 至 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 17,844,221 | 14,949,956 |
| 受取利息 | 5,612 | 3,977 |
| 有価証券売買等損益 | -36,974,197 | -53,562,440 |
| 営業収益合計 | -19,124,364 | -38,608,507 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 99,011 | 72,840 |
| 委託者報酬 | 3,465,326 | 2,549,300 |
| その他費用 | 23,038 | 18,091 |
| 営業費用合計 | 3,587,375 | 2,640,231 |
| 全事業営業利益 | -22,711,739 | -41,248,738 |
| 当期経常利益 | -22,711,739 | -41,248,738 |
| 四半期純利益 | -22,711,739 | -41,248,738 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 700,103 | -2,134,470 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,195,496 | 2,600,092 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,542,254 | 6,498,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 981,300 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,542,254 | 5,517,309 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,557,018 | 9,926,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,557,018 | 9,919,198 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,216 |
| 分配金 | 42,627,534 | 37,053,331 |
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