有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	661,059,815	円
Ⅱ 負債総額	20,978,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	640,081,201	円
Ⅳ 発行済口数	476,291,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3439	円
(1万口当たり純資産額)	(13,439	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,855,117,881	円
Ⅱ 負債総額	17,650,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,837,466,978	円
Ⅳ 発行済口数	5,161,748,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9372	円
(1万口当たり純資産額)	(9,372	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	37,648,304,816	円
Ⅱ 負債総額	223,769,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,424,535,147	円
Ⅳ 発行済口数	87,121,115,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4296	円
(1万口当たり純資産額)	(4,296	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	40,846,742	円
Ⅱ 負債総額	7,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,838,860	円
Ⅳ 発行済口数	38,986,822	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0475	円
(1万口当たり純資産額)	(10,475	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	18,515,155	円
Ⅱ 負債総額	3,546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,511,609	円
Ⅳ 発行済口数	19,384,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9550	円
(1万口当たり純資産額)	(9,550	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	11,823,818	円
Ⅱ 負債総額	124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,823,694	円
Ⅳ 発行済口数	11,802,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円
(1万口当たり純資産額)	(10,018	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,884,172,419	円
Ⅱ 負債総額	699,990,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,184,181,519	円
Ⅳ 発行済口数	1,173,793,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円
(1万口当たり純資産額)	(10,088	円)