有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	360,273,691	円
Ⅱ 負債総額	69,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,204,043	円
Ⅳ 発行済口数	358,005,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0061	円
(1万口当たり純資産額)	(10,061	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,938,991,238	円
Ⅱ 負債総額	8,184,192	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,930,807,046	円
Ⅳ 発行済口数	4,862,091,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6028	円
(1万口当たり純資産額)	(6,028	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	24,067,198,777	円
Ⅱ 負債総額	271,319,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,795,879,515	円
Ⅳ 発行済口数	93,248,803,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2552	円
(1万口当たり純資産額)	(2,552	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	11,881,872	円
Ⅱ 負債総額	2,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,879,634	円
Ⅳ 発行済口数	15,590,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7620	円
(1万口当たり純資産額)	(7,620	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	12,643,607	円
Ⅱ 負債総額	2,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,641,209	円
Ⅳ 発行済口数	16,781,263	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7533	円
(1万口当たり純資産額)	(7,533	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,001,282	円
Ⅱ 負債総額	8	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,274	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円
(1万口当たり純資産額)	(10,013	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,562,839,996	円
Ⅱ 負債総額	400,512,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,162,327,996	円
Ⅳ 発行済口数	1,152,136,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0088	円
(1万口当たり純資産額)	(10,088	円)