有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	508,432,669	円
Ⅱ 負債総額	7,756,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	500,675,755	円
Ⅳ 発行済口数	423,053,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1835	円
(1万口当たり純資産額)	(11,835	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,766,431,075	円
Ⅱ 負債総額	29,555,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,736,875,972	円
Ⅳ 発行済口数	5,227,673,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7148	円
(1万口当たり純資産額)	(7,148	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	27,539,225,226	円
Ⅱ 負債総額	208,052,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,331,172,617	円
Ⅳ 発行済口数	97,818,248,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2794	円
(1万口当たり純資産額)	(2,794	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	13,877,987	円
Ⅱ 負債総額	2,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,875,751	円
Ⅳ 発行済口数	15,969,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8689	円
(1万口当たり純資産額)	(8,689	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	13,481,611	円
Ⅱ 負債総額	2,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,479,446	円
Ⅳ 発行済口数	17,452,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7723	円
(1万口当たり純資産額)	(7,723	円)

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,145,890	円
Ⅱ 負債総額	36	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,145,854	円
Ⅳ 発行済口数	4,138,537	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円
(1万口当たり純資産額)	(10,018	円)

(参考)国内短期公社債マザーファンド

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,170,880,271	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,170,880,271	円
Ⅳ 発行済口数	1,160,561,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089	円
(1万口当たり純資産額)	(10,089	円)