世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 4,611,627,702 |
| 未収入金 | 247,751,343 |
| 流動資産計 | 4,859,379,045 |
| 資産の部合計 | 4,859,379,045 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 75,996,637 |
| 未払収益分配金 | 24,084,097 |
| 未払解約金 | 3,942,800 |
| 未払受託者報酬 | 757,466 |
| 未払委託者報酬 | 37,873,250 |
| その他未払費用 | 253,551 |
| 流動負債計 | 142,907,801 |
| 負債の部合計 | 142,907,801 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,816,819,456 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,348,212 |
| 元本等合計 | 4,716,471,244 |
| 純資産の部合計 | 4,716,471,244 |
| 負債・純資産合計 | 4,859,379,045 |
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