世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,611,627,702 | 4,783,425,687 |
| 未収入金 | 247,751,343 | 76,136,430 |
| 流動資産計 | 4,859,379,045 | 4,859,562,117 |
| 資産の部合計 | 4,859,379,045 | 4,859,562,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 75,996,637 | 16,653,502 |
| 未払金 | － | 76,136,430 |
| 未払収益分配金 | 24,084,097 | 19,146,166 |
| 未払解約金 | 3,942,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 757,466 | 745,022 |
| 未払委託者報酬 | 37,873,250 | 37,250,734 |
| その他未払費用 | 253,551 | 249,013 |
| 流動負債計 | 142,907,801 | 150,180,867 |
| 負債の部合計 | 142,907,801 | 150,180,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,816,819,456 | 4,786,541,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,348,212 | -77,160,379 |
| 元本等合計 | 4,716,471,244 | 4,709,381,250 |
| 純資産の部合計 | 4,716,471,244 | 4,709,381,250 |
| 負債・純資産合計 | 4,859,379,045 | 4,859,562,117 |
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