世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月25日 | 2017年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,783,425,687 | 4,599,964,246 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,538,000 |
| 未収入金 | 76,136,430 | 139,323,210 |
| 流動資産計 | 4,859,562,117 | 4,771,825,456 |
| 資産の部合計 | 4,859,562,117 | 4,771,825,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,653,502 | 2,255,860 |
| 未払金 | 76,136,430 | － |
| 未払収益分配金 | 19,146,166 | 14,111,049 |
| 未払解約金 | － | 10,310,820 |
| 未払受託者報酬 | 745,022 | 766,919 |
| 未払委託者報酬 | 37,250,734 | 38,345,204 |
| その他未払費用 | 249,013 | 258,278 |
| 流動負債計 | 150,180,867 | 66,048,130 |
| 負債の部合計 | 150,180,867 | 66,048,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,786,541,629 | 4,703,683,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,160,379 | 2,094,015 |
| 元本等合計 | 4,709,381,250 | 4,705,777,326 |
| 純資産の部合計 | 4,709,381,250 | 4,705,777,326 |
| 負債・純資産合計 | 4,859,562,117 | 4,771,825,456 |
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