世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月26日-平成29年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,599,964,246 | 3,202,071,843 |
| 派生商品評価勘定 | 32,538,000 | 21,873,671 |
| 未収入金 | 139,323,210 | 42,731,888 |
| 流動資産計 | 4,771,825,456 | 3,266,677,402 |
| 資産の部合計 | 4,771,825,456 | 3,266,677,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,255,860 | 708,500 |
| 未払金 | － | 25,556,351 |
| 未払収益分配金 | 14,111,049 | 15,183,729 |
| 未払解約金 | 10,310,820 | 41,794,354 |
| 未払受託者報酬 | 766,919 | 506,654 |
| 未払委託者報酬 | 38,345,204 | 25,329,925 |
| その他未払費用 | 258,278 | 224,271 |
| 流動負債計 | 66,048,130 | 109,303,784 |
| 負債の部合計 | 66,048,130 | 109,303,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,703,683,311 | 3,036,745,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,094,015 | 120,627,742 |
| 元本等合計 | 4,705,777,326 | 3,157,373,618 |
| 純資産の部合計 | 4,705,777,326 | 3,157,373,618 |
| 負債・純資産合計 | 4,771,825,456 | 3,266,677,402 |
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