世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,202,071,843 | 2,228,322,877 |
| 派生商品評価勘定 | 21,873,671 | 24,718,710 |
| 未収入金 | 42,731,888 | 25,920,038 |
| 流動資産計 | 3,266,677,402 | 2,278,961,625 |
| 資産の部合計 | 3,266,677,402 | 2,278,961,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 708,500 | 4,228,040 |
| 未払金 | 25,556,351 | 2,393,658 |
| 未払収益分配金 | 15,183,729 | 10,645,502 |
| 未払解約金 | 41,794,354 | 3,672,972 |
| 未払受託者報酬 | 506,654 | 366,317 |
| 未払委託者報酬 | 25,329,925 | 18,312,734 |
| その他未払費用 | 224,271 | 142,542 |
| 流動負債計 | 109,303,784 | 39,761,765 |
| 負債の部合計 | 109,303,784 | 39,761,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,036,745,876 | 2,129,100,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,627,742 | 110,099,456 |
| 元本等合計 | 3,157,373,618 | 2,239,199,860 |
| 純資産の部合計 | 3,157,373,618 | 2,239,199,860 |
| 負債・純資産合計 | 3,266,677,402 | 2,278,961,625 |
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