世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,228,322,877 | 1,862,996,220 |
| 派生商品評価勘定 | 24,718,710 | 190,250 |
| 未収入金 | 25,920,038 | 56,246,839 |
| 流動資産計 | 2,278,961,625 | 1,919,433,309 |
| 資産の部合計 | 2,278,961,625 | 1,919,433,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,228,040 | 5,478,542 |
| 未払金 | 2,393,658 | 27,493,964 |
| 未払収益分配金 | 10,645,502 | 8,828,132 |
| 未払解約金 | 3,672,972 | 61,323,266 |
| 未払受託者報酬 | 366,317 | 304,476 |
| 未払委託者報酬 | 18,312,734 | 15,221,970 |
| その他未払費用 | 142,542 | 109,019 |
| 流動負債計 | 39,761,765 | 118,759,369 |
| 負債の部合計 | 39,761,765 | 118,759,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,129,100,404 | 1,765,626,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,099,456 | 35,047,395 |
| 元本等合計 | 2,239,199,860 | 1,800,673,940 |
| 純資産の部合計 | 2,239,199,860 | 1,800,673,940 |
| 負債・純資産合計 | 2,278,961,625 | 1,919,433,309 |
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