世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)

世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2018年10月25日 9:10
(個別) 資産 15.78%減 19億1943万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/01	4,859,379,045	4,716,471,244
2016/07	4,859,562,117	4,709,381,250
2017/01	4,771,825,456	4,705,777,326
2017/07	3,266,677,402	3,157,373,618
2018/01	2,278,961,625	2,239,199,860
2018/07	1,919,433,309	1,800,673,940

財務推移

資産

2016年1月（個）: 48億5937万
2016年7月（個） +0%: 48億5956万
2017年1月（個） -1.81%: 47億7182万
2017年7月（個） -31.54%: 32億6667万
2018年1月（個） -30.24%: 22億7896万
2018年7月（個） -15.78%: 19億1943万

純資産

2016年1月（個）: 47億1647万
2016年7月（個） -0.15%: 47億938万
2017年1月（個） -0.08%: 47億577万
2017年7月（個） -32.9%: 31億5737万
2018年1月（個） -29.08%: 22億3919万
2018年7月（個） -19.58%: 18億67万

開示資料

決算

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