世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり)

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)で絞込み

個別

2017年7月25日: 4636万
2018年1月25日 -7.31%: 4297万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成29年1月26日至平成29年7月25日	第5期自平成29年7月26日至平成30年1月25日
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		46,369,008	42,978,274
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,369,008	42,978,274
分配金		15,183,729	10,645,502

2018/04/25 9:07

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