有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年7月31日) | 4,867 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年8月末日 | 4,815 | - | 0.9934 | - |
| 平成27年9月末日 | 4,794 | - | 0.9904 | - |
| 平成27年10月末日 | 4,796 | - | 0.9913 | - |
| 平成27年11月末日 | 4,811 | - | 0.9944 | - |
| 平成27年12月末日 | 4,776 | - | 0.9871 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年1月25日) | 4,716 | 4,740 | 0.9792 | 0.9842 |
| 平成28年1月末日 | 4,700 | - | 0.9766 | - |
| 平成28年2月末日 | 4,546 | - | 0.9452 | - |
| 平成28年3月末日 | 4,612 | - | 0.9601 | - |
| 平成28年4月末日 | 4,647 | - | 0.9674 | - |
| 平成28年5月末日 | 4,686 | - | 0.9765 | - |
| 平成28年6月末日 | 4,644 | - | 0.9703 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年7月25日) | 4,709 | 4,728 | 0.9839 | 0.9879 |
| 平成28年7月末日 | 4,721 | - | 0.9865 | - |
| 平成28年8月末日 | 4,783 | - | 1.0003 | - |
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