- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年7月31日) | 4,867 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年1月25日) | 4,716 | 4,740 | 0.9792 | 0.9842 |
| 第2計算期間末 (平成28年7月25日) | 4,709 | 4,728 | 0.9839 | 0.9879 |
| 第3計算期間末 (平成29年1月25日) | 4,705 | 4,719 | 1.0004 | 1.0034 |
| 平成29年2月末日 | 4,694 | - | 1.0081 | - |
| 平成29年3月末日 | 4,469 | - | 1.0141 | - |
| 平成29年4月末日 | 4,353 | - | 1.0190 | - |
| 平成29年5月末日 | 3,982 | - | 1.0310 | - |
| 平成29年6月末日 | 3,413 | - | 1.0406 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年7月25日) | 3,157 | 3,172 | 1.0397 | 1.0447 |
| 平成29年7月末日 | 3,114 | - | 1.0410 | - |
| 平成29年8月末日 | 2,918 | - | 1.0433 | - |
| 平成29年9月末日 | 2,651 | - | 1.0479 | - |
| 平成29年10月末日 | 2,522 | - | 1.0486 | - |
| 平成29年11月末日 | 2,435 | - | 1.0525 | - |
| 平成29年12月末日 | 2,349 | - | 1.0518 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年1月25日) | 2,239 | 2,249 | 1.0517 | 1.0567 |
| 平成30年1月末日 | 2,200 | - | 1.0524 | - |
| 平成30年2月末日 | 2,141 | - | 1.0448 | - |
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