有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,292,192,729 | (分配付) | 9,810 |
| (平成28年1月15日) | (分配落) | 3,285,480,671 | (分配落) | 9,790 |
| 平成27年 7月末 | 3,356,706,271 | 9,985 | ||
| 8月末 | 3,323,133,460 | 9,885 | ||
| 9月末 | 3,311,228,182 | 9,850 | ||
| 10月末 | 3,310,463,060 | 9,853 | ||
| 11月末 | 3,321,097,944 | 9,884 | ||
| 12月末 | 3,290,612,058 | 9,802 | ||
| 平成28年 1月末 | 3,247,626,177 | 9,725 | ||
| 2月末 | 3,174,652,913 | 9,544 | ||
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