有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【提出】
- 2016/10/14 9:55
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,292,192,729 | (分配付) | 9,810 |
| (平成28年 1月15日) | (分配落) | 3,285,480,671 | (分配落) | 9,790 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,108,999,152 | (分配付) | 9,758 |
| (平成28年 7月15日) | (分配落) | 3,096,035,265 | (分配落) | 9,718 |
| 平成27年 8月末 | 3,323,133,460 | 9,885 |
| 9月末 | 3,311,228,182 | 9,850 |
| 10月末 | 3,310,463,060 | 9,853 |
| 11月末 | 3,321,097,944 | 9,884 |
| 12月末 | 3,290,612,058 | 9,802 |
| 平成28年 1月末 | 3,247,626,177 | 9,725 |
| 2月末 | 3,174,652,913 | 9,544 |
| 3月末 | 3,162,807,631 | 9,579 |
| 4月末 | 3,163,744,126 | 9,629 |
| 5月末 | 3,174,237,722 | 9,724 |
| 6月末 | 3,112,510,854 | 9,686 |
| 7月末 | 3,066,430,410 | 9,780 |
| 8月末 | 3,017,349,216 | 9,908 |
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