有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,292,192,729 | (分配付) | 9,810 |
| (平成28年 1月15日) | (分配落) | 3,285,480,671 | (分配落) | 9,790 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 3,108,999,152 | (分配付) | 9,758 |
| (平成28年 7月15日) | (分配落) | 3,096,035,265 | (分配落) | 9,718 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,265,841,019 | (分配付) | 9,939 |
| (平成29年 1月16日) | (分配落) | 2,258,719,453 | (分配落) | 9,914 |
| 平成28年 2月末 | 3,174,652,913 | 9,544 | ||
| 3月末 | 3,162,807,631 | 9,579 | ||
| 4月末 | 3,163,744,126 | 9,629 | ||
| 5月末 | 3,174,237,722 | 9,724 | ||
| 6月末 | 3,112,510,854 | 9,686 | ||
| 7月末 | 3,066,430,410 | 9,780 | ||
| 8月末 | 3,017,349,216 | 9,908 | ||
| 9月末 | 2,950,114,746 | 9,831 | ||
| 10月末 | 2,931,782,727 | 9,882 | ||
| 11月末 | 2,645,975,665 | 9,656 | ||
| 12月末 | 2,282,581,034 | 9,804 | ||
| 平成29年 1月末 | 2,149,912,188 | 9,993 | ||
| 2月末 | 2,079,015,761 | 10,140 | ||
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