純資産
個別
- 2021年6月25日
- 1279億4418万
- 2022年6月27日 -9.9%
- 1152億7643万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。2022/09/27 9:49
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.055%(税抜0.05%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年7月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2022/09/27 9:49
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 541 14,129,345 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 71 228,589 単位型公社債投資信託 51 226,070 合計 663 14,584,004 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2022/09/27 9:49
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.605%(税抜 0.55%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #4 投資リスク（連結）
- <その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2022/09/27 9:49
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #5 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2022/09/27 9:49
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #6 投資対象（連結）
- 当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2022年 7月29日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.外国株式インデックス マザーファンド
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 運用の基本方針 この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)(※)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 主要投資対象 MSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式 投資態度 ①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。2022/09/27 9:49- #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)日本 親投資信託受益証券 外国株式インデックス マザーファンド 16,808,181,648 4.1639 69,988,969,575 4.3087 72,421,412,266 57.99 ルクセンブルク 投資証券 Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL 8,793,525.075 1,506.59 13,248,292,069 1,545 13,585,996,240 10.88 日本 投資信託受益証券 グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) 7,830,070,140 1.6377 12,823,888,873 1.7194 13,463,022,598 10.78 日本 投資信託受益証券 ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) 11,783,889,318 1.0383 12,235,829,524 1.0682 12,587,550,569 10.08 ルクセンブルク 投資信託受益証券 Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J 907,151.137 11,728 10,639,068,534 11,367 10,311,586,974 8.26 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 9,951 1.0013 9,963 1.0013 9,963 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 29.12 投資証券 10.88 親投資信託受益証券 57.99 合計 97.99 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
(1)【投資状況】
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 26,050,573,167 20.86 ルクセンブルク 10,311,586,974 8.26 小計 36,362,160,141 29.12 投資証券 ルクセンブルク 13,585,996,240 10.88 親投資信託受益証券 日本 72,421,422,229 57.99 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,508,226,716 2.01 合計(純資産総額) 124,877,805,326 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2022/09/27 9:49| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,508,226,716 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 124,877,805,326 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △587 | 284 | △302 | 56,464 |
| 当期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △3,662 | |||
| 当期純利益 | 6,993 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,379 | △349 | 1,029 | 1,029 |
| 当期変動額合計 | 1,379 | △349 | 1,029 | 4,360 |
| 当期末残高 | 791 | △65 | 726 | 60,824 |
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
2022/09/27 9:49(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
①【純資産の推移】
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2016年 6月27日) 83,097,705,301 83,097,705,301 7,644 7,644 第2期計算期間末 (2017年 6月26日) 90,650,701,791 90,650,701,791 9,930 9,930 第3期計算期間末 (2018年 6月25日) 98,910,162,407 98,910,162,407 10,816 10,816 第4期計算期間末 (2019年 6月25日) 113,449,127,834 113,449,127,834 11,113 11,113 第5期計算期間末 (2020年 6月25日) 121,435,623,826 121,435,623,826 10,895 10,895 第6期計算期間末 (2021年 6月25日) 127,944,180,345 127,944,180,345 15,592 15,592 第7期計算期間末 (2022年 6月27日) 115,276,432,871 115,276,432,871 16,144 16,144 2021年 7月末日 130,882,243,374 ― 15,709 ― 8月末日 122,055,469,754 ― 15,986 ― 9月末日 119,351,391,747 ― 15,680 ― 10月末日 129,227,769,673 ― 16,665 ― 11月末日 127,680,664,397 ― 16,445 ― 12月末日 135,295,583,103 ― 17,047 ― 2022年 1月末日 119,710,843,906 ― 15,867 ― 2月末日 107,839,093,224 ― 15,705 ― 3月末日 118,898,914,747 ― 17,121 ― 4月末日 112,254,900,205 ― 16,333 ― 5月末日 114,578,022,113 ― 16,309 ― 6月末日 115,717,799,225 ― 16,169 ― 7月末日 124,877,805,326 ― 16,604 ―
2022/09/27 9:49| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
【純資産額計算書】
e border="0">(2022年 7月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 125,126,812,947 円 Ⅱ 負債総額 249,007,621 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 124,877,805,326 円 Ⅳ 発行済口数 75,211,521,048 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6604 円 (1万口当たり純資産額) (16,604 円)
2022/09/27 9:49e border="0">
| Ⅰ 資産総額 | 125,126,812,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,007,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,877,805,326 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,211,521,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6604 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,604 | 円) |
②外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
③マザーファンド受益証券の評価方法
2022/09/27 9:49原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
③マザーファンド受益証券の評価方法
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 552,192,105,102 円 Ⅱ 負債総額 1,363,847,724 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 550,828,257,378 円 Ⅳ 発行済口数 127,841,218,523 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3087 円 (1万口当たり純資産額) (43,087 円)
2022/09/27 9:49純資産額計算書
e border="0">
| Ⅰ 資産総額 | 552,192,105,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,363,847,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 550,828,257,378 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,841,218,523 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (43,087 | 円) |
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2022年 7月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 391,379,834,958 円 Ⅱ 負債総額 5,209,554,584 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 386,170,280,374 円 Ⅳ 発行済口数 385,666,602,127 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0013 円 (1万口当たり純資産額) (10,013 円)
2022/09/27 9:49純資産額計算書
e border="0">
| Ⅰ 資産総額 | 391,379,834,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,209,554,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,170,280,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 385,666,602,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,013 | 円) |
貸借対照表
注記表
2022/09/27 9:49| 2022年 6月27日現在 | |
| 負債合計 | 1,239,868,386 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 |
貸借対照表
注記表
2022/09/27 9:49| 2022年 6月27日現在 | |
| 負債合計 | 634,218 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 |
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 364,701,897,361 66.21 イギリス 22,792,223,506 4.14 カナダ 19,910,768,131 3.61 スイス 17,436,369,090 3.17 フランス 15,542,319,507 2.82 ドイツ 11,294,989,220 2.05 オーストラリア 11,090,734,427 2.01 オランダ 9,430,061,869 1.71 アイルランド 9,324,307,216 1.69 スウェーデン 5,029,459,466 0.91 デンマーク 4,288,507,774 0.78 スペイン 3,595,844,886 0.65 香港 3,434,766,260 0.62 イタリア 2,387,387,841 0.43 フィンランド 1,789,774,905 0.32 シンガポール 1,709,595,311 0.31 ジャージー 1,598,392,047 0.29 ノルウェー 1,265,968,996 0.23 ベルギー 1,196,852,640 0.22 イスラエル 1,171,231,358 0.21 ケイマン 1,167,119,250 0.21 バミューダ 737,122,080 0.13 キュラソー 540,903,829 0.10 ニュージーランド 394,777,621 0.07 ルクセンブルク 357,976,322 0.06 ポルトガル 285,478,170 0.05 オーストリア 264,548,835 0.05 マン島 95,880,663 0.02 リベリア 85,450,242 0.02 パナマ 76,071,907 0.01 小計 512,996,780,730 93.13 投資信託受益証券 オーストラリア 149,776,187 0.03 香港 65,565,564 0.01 小計 215,341,751 0.04 投資証券 アメリカ 11,288,331,843 2.05 オーストラリア 700,763,276 0.13 イギリス 279,467,072 0.05 シンガポール 241,494,463 0.04 フランス 211,818,515 0.04 香港 190,503,486 0.03 カナダ 57,616,141 0.01 ベルギー 55,902,962 0.01 小計 13,025,897,758 2.36 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 24,590,237,139 4.46 合計(純資産総額) 550,828,257,378 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2022/09/27 9:49#20 （参考）マザーファンド、運用状況-2
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,590,237,139 | 4.46 |
| 合計(純資産総額) | 550,828,257,378 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
e border="0">
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 386,170,280,374 100.00 合計(純資産総額) 386,170,280,374 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄
2022/09/27 9:49| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 386,170,280,374 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 386,170,280,374 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
投資有価証券の主要銘柄
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