有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

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【提出】
2022/09/27 9:49
【資料】
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【項目】
56項目

(2022年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額125,126,812,947円
Ⅱ 負債総額249,007,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,877,805,326円
Ⅳ 発行済口数75,211,521,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6604円
(1万口当たり純資産額)(16,604円)

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