有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

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【提出】
2017/09/26 9:47
【資料】
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【項目】
56項目

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額87,129,149,483円
Ⅱ 負債総額244,932,674円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)86,884,216,809円
Ⅳ 発行済口数86,151,176,888口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0085円
(1万口当たり純資産額)(10,085円)

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