有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月24日-平成28年6月27日)

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【提出】
2016/09/27 9:27
【資料】
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【項目】
56項目

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額89,313,692,456円
Ⅱ 負債総額332,978,848円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,980,713,608円
Ⅳ 発行済口数107,952,247,609口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8243円
(1万口当たり純資産額)(8,243円)

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