有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

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【提出】
2019/09/25 9:18
【資料】
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【項目】
56項目

(2019年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額113,968,822,426円
Ⅱ 負債総額327,086,693円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,641,735,733円
Ⅳ 発行済口数99,908,974,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1375円
(1万口当たり純資産額)(11,375円)

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