有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

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【提出】
2020/09/25 9:11
【資料】
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【項目】
56項目

(2020年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額117,176,703,133円
Ⅱ 負債総額280,773,445円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,895,929,688円
Ⅳ 発行済口数103,071,137,649口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1341円
(1万口当たり純資産額)(11,341円)

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