- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 16,808,181,648 | 4.1639 | 69,988,969,575 | 4.3087 | 72,421,412,266 | 57.99 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 8,793,525.075 | 1,506.59 | 13,248,292,069 | 1,545 | 13,585,996,240 | 10.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 7,830,070,140 | 1.6377 | 12,823,888,873 | 1.7194 | 13,463,022,598 | 10.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 11,783,889,318 | 1.0383 | 12,235,829,524 | 1.0682 | 12,587,550,569 | 10.08 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 907,151.137 | 11,728 | 10,639,068,534 | 11,367 | 10,311,586,974 | 8.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,951 | 1.0013 | 9,963 | 1.0013 | 9,963 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.12 |
| 投資証券 | 10.88 |
| 親投資信託受益証券 | 57.99 |
| 合計 | 97.99 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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