- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/26-2026/06/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 47,646,014,727 | 2.8958 | 137,976,617,021 | 2.9062 | 138,468,847,999 | 24.98 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 26,354,679.007 | 4,332.86 | 114,191,365,468 | 4,053 | 106,815,514,015 | 19.27 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 45,266,696,437 | 1.7938 | 81,199,400,068 | 1.8762 | 84,929,375,855 | 15.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 4,265,780 | 12,676.52 | 54,075,285,397 | 13,182 | 56,231,511,960 | 10.15 |
| アイルランド | 投資証券 | FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged) | 3,486,356.536 | 15,601.18 | 54,391,275,862 | 15,564.67 | 54,263,988,985 | 9.79 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 13,115,760,634 | 2.0106 | 26,370,862,847 | 2.21 | 28,985,831,001 | 5.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 10,682,112,014 | 2.5100 | 26,812,241,015 | 2.5330 | 27,057,789,731 | 4.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,746,432,546 | 9.6843 | 26,597,445,740 | 9.7944 | 26,899,658,928 | 4.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 3,545,275,306 | 8.0352 | 28,487,087,601 | 7.2665 | 25,761,743,011 | 4.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,951 | 1.0091 | 10,041 | 1.0100 | 10,050 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 55.68 |
| 投資証券 | 29.06 |
| 親投資信託受益証券 | 14.38 |
| 合計 | 99.13 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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