有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 26,838,352,891 | 3.8535 | 103,423,192,574 | 3.9067 | 104,849,393,239 | 80.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 8,570,024,592 | 1.4665 | 12,567,941,064 | 1.4995 | 12,850,751,875 | 9.82 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 916,172.76 | 13,267 | 12,154,864,006 | 12,534 | 11,483,309,373 | 8.77 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,951 | 1.0017 | 9,967 | 1.0017 | 9,967 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 18.59 |
| 親投資信託受益証券 | 80.11 |
| 合計 | 98.70 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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