有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 28,348,280,059 | 2.2362 | 63,394,512,399 | 2.2630 | 64,152,157,773 | 73.84 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - GIVI Global Equity Fund | 17,008,046.6848 | 1,013.86 | 17,243,778,211 | 1,043.48 | 17,747,706,225 | 20.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式セレクトマザーファンド | 3,968,318,831 | 1.0739 | 4,261,577,593 | 1.1028 | 4,376,262,006 | 5.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,951 | 1.0042 | 9,992 | 1.0042 | 9,992 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 20.43 |
| 親投資信託受益証券 | 78.87 |
| 合計 | 99.30 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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