有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 29,797,799,734 | 2.4766 | 73,798,689,858 | 2.5499 | 75,981,409,541 | 75.35 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - GIVI Global Equity Fund | 17,694,936.053 | 1,086.46 | 19,224,930,896 | 1,118.49 | 19,791,621,412 | 19.63 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 440,000 | 9,803 | 4,313,320,000 | 9,947 | 4,376,680,000 | 4.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,951 | 1.0035 | 9,985 | 1.0035 | 9,985 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.97 |
| 親投資信託受益証券 | 75.35 |
| 合計 | 99.32 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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