有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 34,405,419,108 | 2.6144 | 89,949,527,716 | 2.7231 | 93,689,396,772 | 80.15 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - GIVI Global Equity Fund | 9,225,526.3266 | 995.16 | 9,180,874,779 | 1,016.84 | 9,380,886,035 | 8.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 5,904,367,954 | 1.1615 | 6,857,923,378 | 1.2204 | 7,205,690,651 | 6.16 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 602,225.056 | 8,990 | 5,414,003,253 | 9,618 | 5,792,200,588 | 4.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,951 | 1.0021 | 9,971 | 1.0021 | 9,971 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 19.14 |
| 親投資信託受益証券 | 80.15 |
| 合計 | 99.29 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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