- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2023/06/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 11,765,363.485 | 1,817.2 | 21,380,131,156 | 1,875 | 22,060,056,534 | 15.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,213,955,034 | 5.0046 | 21,089,159,364 | 5.1873 | 21,859,048,947 | 14.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 16,597,300,260 | 1.2729 | 21,128,213,237 | 1.3092 | 21,729,185,500 | 14.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 15,572,440,494 | 1.3819 | 21,519,904,998 | 1.3912 | 21,664,379,215 | 14.76 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 11,204,578,259 | 1.9225 | 21,541,027,814 | 1.925 | 21,568,813,148 | 14.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 18,557,108,445 | 1.16 | 21,527,546,221 | 1.1477 | 21,297,993,362 | 14.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,854,690,498 | 3.8236 | 7,091,594,589 | 3.9733 | 7,369,241,755 | 5.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 5,374,238,657 | 1.3134 | 7,058,525,053 | 1.3608 | 7,313,263,964 | 4.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,951 | 1.0008 | 9,958 | 1.0008 | 9,958 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 58.75 |
| 投資証券 | 15.02 |
| 親投資信託受益証券 | 24.89 |
| 合計 | 98.66 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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