有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 30,014,533,277 | 2.5768 | 77,341,449,349 | 2.6441 | 79,361,427,437 | 69.83 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - GIVI Global Equity Fund | 20,280,625.312 | 1,097.5 | 22,257,986,279 | 1,120.75 | 22,729,666,979 | 20.00 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 1,140,756.977 | 9,484 | 10,818,939,169 | 9,642 | 10,999,178,772 | 9.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,951 | 1.0027 | 9,977 | 1.0026 | 9,976 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.68 |
| 親投資信託受益証券 | 69.83 |
| 合計 | 99.51 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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