有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/06/26-2025/06/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 22,645,146.417 | 2,720 | 61,594,798,254 | 2,897 | 65,602,989,170 | 20.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 31,920,393,233 | 1.897 | 60,554,709,664 | 2.0368 | 65,015,456,936 | 19.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 27,312,405,302 | 1.6696 | 45,601,072,852 | 1.7797 | 48,607,887,715 | 14.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 29,008,079,804 | 1.5806 | 45,852,165,828 | 1.6677 | 48,376,774,689 | 14.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 2,989,947 | 10,075 | 30,123,716,025 | 10,794 | 32,273,487,918 | 9.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 8,149,440,515 | 1.8492 | 15,069,945,401 | 1.9810 | 16,144,041,660 | 4.92 |
| アイルランド | 投資証券 | FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged) | 1,386,350.062 | 10,806.73 | 14,981,910,805 | 11,643.13 | 16,141,453,997 | 4.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 2,097,270,177 | 7.1752 | 15,048,332,975 | 7.6537 | 16,051,876,753 | 4.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 3,016,767,825 | 4.9757 | 15,010,531,667 | 5.3002 | 15,989,472,826 | 4.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,951 | 1.0031 | 9,981 | 1.0034 | 9,984 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 59.25 |
| 投資証券 | 24.93 |
| 親投資信託受益証券 | 14.70 |
| 合計 | 98.87 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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