- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/27-2024/06/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 13,892,617,319 | 2.351 | 32,662,559,219 | 2.3136 | 32,141,959,429 | 15.10 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 20,678,548,893 | 1.5518 | 32,089,137,600 | 1.5263 | 31,561,669,175 | 14.83 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 17,253,548,756 | 1.8768 | 32,381,524,481 | 1.8266 | 31,515,332,157 | 14.80 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 20,911,379,350 | 1.59 | 33,249,154,933 | 1.5022 | 31,413,074,059 | 14.76 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 4,748,550,746 | 6.8847 | 32,692,691,295 | 6.5809 | 31,249,737,604 | 14.68 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 12,798,464.592 | 2,580.52 | 33,026,738,912 | 2,429 | 31,087,470,493 | 14.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 2,228,169,630 | 4.7669 | 10,621,645,888 | 4.5254 | 10,083,358,843 | 4.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 5,811,343,255 | 1.8347 | 10,662,622,379 | 1.7350 | 10,082,680,547 | 4.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,951 | 1.0007 | 9,957 | 1.0004 | 9,954 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 59.48 |
| 投資証券 | 14.60 |
| 親投資信託受益証券 | 24.15 |
| 合計 | 98.24 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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