有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月24日-平成28年6月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 28,935,883,944 | 1.6723 | 48,389,478,720 | 1.8249 | 52,805,094,609 | 59.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式セレクトマザーファンド | 20,351,153,497 | 0.7863 | 16,002,111,995 | 0.8752 | 17,811,329,540 | 20.02 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Multi Strategy - GIVI Global Equity Fund | 21,007,830.5578 | 832.37 | 17,486,384,636 | 845.2 | 17,755,954,938 | 19.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 9,951 | 1.0050 | 10,000 | 1.0049 | 9,999 | 0.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 19.95 |
| 親投資信託受益証券 | 79.36 |
| 合計 | 99.32 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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