純資産
個別
- 2022年6月27日
- 1152億7643万
- 2022年12月27日 +6.22%
- 1224億4286万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2023/03/27 9:09
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 535 14,137,810 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 67 209,923 単位型公社債投資信託 52 181,913 合計 654 14,529,647 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/03/27 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,338,811,110 1.75 合計(純資産総額) 133,341,439,501 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 53,110,353,050 39.83 ルクセンブルク 12,327,209,784 9.24 小計 65,437,562,834 49.08 投資証券 ルクセンブルク 13,595,434,833 10.20 親投資信託受益証券 日本 51,969,630,724 38.97 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,338,811,110 1.75 合計(純資産総額) 133,341,439,501 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/03/27 9:09
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △587 284 △302 56,464 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,379 △349 1,029 1,029 当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360 当期末残高 791 △65 726 60,824
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/03/27 9:09
(単位:百万円)第37期中間会計期間末 (2022年9月30日)
中間損益計算書第37期中間会計期間末 (2022年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/03/27 9:09
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2016年 6月27日) 83,097,705,301 83,097,705,301 7,644 7,644 第2期計算期間末 (2017年 6月26日) 90,650,701,791 90,650,701,791 9,930 9,930 第3期計算期間末 (2018年 6月25日) 98,910,162,407 98,910,162,407 10,816 10,816 第4期計算期間末 (2019年 6月25日) 113,449,127,834 113,449,127,834 11,113 11,113 第5期計算期間末 (2020年 6月25日) 121,435,623,826 121,435,623,826 10,895 10,895 第6期計算期間末 (2021年 6月25日) 127,944,180,345 127,944,180,345 15,592 15,592 第7期計算期間末 (2022年 6月27日) 115,276,432,871 115,276,432,871 16,144 16,144 2022年 1月末日 119,710,843,906 ― 15,867 ― 2月末日 107,839,093,224 ― 15,705 ― 3月末日 118,898,914,747 ― 17,121 ― 4月末日 112,254,900,205 ― 16,333 ― 5月末日 114,578,022,113 ― 16,309 ― 6月末日 115,717,799,225 ― 16,169 ― 7月末日 124,877,805,326 ― 16,604 ― 8月末日 127,593,737,557 ― 16,720 ― 9月末日 123,238,758,148 ― 15,870 ― 10月末日 128,143,749,774 ― 16,967 ― 11月末日 127,553,617,610 ― 16,733 ― 12月末日 122,773,771,149 ― 15,887 ― 2023年 1月末日 133,341,439,501 ― 16,580 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,906,711,669 2.10 合計(純資産総額) 520,059,634,300 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 342,498,988,063 65.86 イギリス 22,980,472,603 4.42 カナダ 19,248,838,544 3.70 フランス 17,597,563,251 3.38 スイス 17,364,363,784 3.34 ドイツ 13,254,851,926 2.55 オーストラリア 11,831,469,908 2.28 オランダ 10,165,452,040 1.95 アイルランド 9,346,481,317 1.80 スウェーデン 4,893,001,395 0.94 デンマーク 4,466,113,474 0.86 スペイン 3,991,411,356 0.77 香港 3,477,952,960 0.67 イタリア 2,802,909,329 0.54 フィンランド 1,912,532,862 0.37 シンガポール 1,873,286,895 0.36 ジャージー 1,699,887,461 0.33 ベルギー 1,278,007,292 0.25 ノルウェー 1,108,670,589 0.21 イスラエル 1,090,923,939 0.21 ケイマン 1,037,793,544 0.20 キュラソー 821,607,533 0.16 バミューダ 786,930,054 0.15 ニュージーランド 383,751,169 0.07 ルクセンブルク 379,918,059 0.07 オーストリア 303,919,684 0.06 ポルトガル 288,663,239 0.06 リベリア 140,709,176 0.03 マン島 120,337,586 0.02 パナマ 117,110,008 0.02 小計 497,263,919,040 95.62 投資信託受益証券 オーストラリア 133,199,046 0.03 香港 73,505,171 0.01 小計 206,704,217 0.04 投資証券 アメリカ 9,956,662,420 1.91 オーストラリア 689,031,036 0.13 イギリス 260,966,314 0.05 シンガポール 242,700,902 0.05 フランス 238,670,273 0.05 香港 182,536,447 0.04 カナダ 58,278,167 0.01 ベルギー 53,453,815 0.01 小計 11,682,299,374 2.25 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,906,711,669 2.10 合計(純資産総額) 520,059,634,300 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/03/27 9:09 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 400,292,929 4.06 合計(純資産総額) 9,853,615,089 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 6,188,863,620 62.81 イギリス 450,800,466 4.57 フランス 423,915,626 4.30 カナダ 354,288,154 3.60 スイス 279,517,580 2.84 アイルランド 249,982,892 2.54 オランダ 222,459,512 2.26 オーストラリア 213,378,498 2.17 ドイツ 189,453,122 1.92 デンマーク 136,939,685 1.39 スウェーデン 90,266,225 0.92 香港 74,006,003 0.75 スペイン 69,356,763 0.70 フィンランド 50,597,111 0.51 イタリア 40,468,256 0.41 ノルウェー 36,611,238 0.37 キュラソー 30,939,011 0.31 ジャージー 26,936,692 0.27 シンガポール 23,122,456 0.23 バミューダ 18,209,514 0.18 ベルギー 15,629,933 0.16 ニュージーランド 14,170,925 0.14 オーストリア 6,726,863 0.07 イスラエル 5,126,716 0.05 ポルトガル 5,021,349 0.05 ルクセンブルク 4,019,237 0.04 ケイマン 3,898,211 0.04 小計 9,224,705,658 93.62 投資信託受益証券 オーストラリア 4,286,999 0.04 香港 1,868,130 0.02 小計 6,155,129 0.06 投資証券 アメリカ 177,919,337 1.81 オーストラリア 23,796,199 0.24 イギリス 8,522,074 0.09 フランス 7,739,825 0.08 シンガポール 3,156,205 0.03 カナダ 1,327,733 0.01 小計 222,461,373 2.26 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 400,292,929 4.06 合計(純資産総額) 9,853,615,089 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/03/27 9:09 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況2023/03/27 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 345,589,394,496 100.00 合計(純資産総額) 345,589,394,496 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 345,589,394,496 100.00 合計(純資産総額) 345,589,394,496 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/03/27 9:09
注記表2022年12月27日現在 負債合計 385,951,941 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2023/03/27 9:09
注記表2022年12月27日現在 負債合計 10,186,848 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2023/03/27 9:09
注記表2022年12月27日現在 負債合計 1,236,615,772 純資産の部 元本等
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